未匹配缴款的退付，经办机构应根据执收单位提交的退付申请，调用“2769暂存款退付”交易进行登记处理，并将该笔业务流水清单和入账凭证（影印件）加盖业务专用章后上报总行代理业务部，代理业务部于（）生成确认退付明细情况表等相关报表及电子信息文件上报财政部。

零余额账户主要包括（ ）。

零余额账户是指预算单位在国库集中支付代理银行开立的，用于（ ）的银行结算账户。

客户预留印鉴中的财务专用章遗失或被盗的，应出具加盖公章和法定代表人签署意见的书面说明、( )、( )。

客户申请办理以下（ ）业务，由授权经办人办理时，必须同时提交法定代表人身份证件原件。

客户领取外卡吞卡时，应由本人提供（ ）办理。

客户加盖预留印鉴的法定代表人或其授权代理人名章遗失或被盗的，还应出具加盖公章和法定代表人签署意见的书面说明、( )、( )，如果同时更换授权代理人名章的，还应由法定代表人出具的新授权书。

现金管理业务中集团子账户指( )开立的账户。

现金管理业务中，集团母账户指（ ）开立的账户。

现金管理业务对集团公司结算账户资金管理分为哪两大模式？

久悬账户余额结转损益后，下列做法正确的是（）