R-011规则为报账金额不在自动审核范围内，则需要人工审核

纳入“收支两条线”自动归集体系的营收资金账户每日逐级自动归集到上级收入归集户。未纳入收支两条线体系的营收资金账户所收取的营收资金，累计资金存量超过_______的，需在____________内向本级公司纳入收支两条线体系的收入归集户全额划拨：

代理商未及时缴存的营收资金达到信用额度或信用期的，应（）

营收资金的勾稽关系公式：上日结余（上日营业尾款）+本日应收（本日各类营业报表的应收金额）-本日实缴（本日实际存入营收资金账户的金额）=( )。

采用第三方支付平台渠道归集电渠营收款，其所代收的营收资金原则上在（ ）日之内全额划入公司指定的营收资金账户，遇到节假日可顺延至下一工作日结算。

各级公司市场销售部门要建立营业欠款明细台账，台账经书面确认签章后报财务部门备案，备案频次由省级公司根据本单位实际情况自行规定，但最长不得超过（）

收入户的银行调节表上银行未达账项不得（）个月。

下列有关收支两条线现金管理模式的说法中，不正确的是（）。

金融机构代收的营收资金，在收取和缴存环节的业务流程比照（）机构的有关规定执行。

月末结余的营业欠款应于次月（）工作日缴存。

各级公司根据对代理商的信用评级，分别采用预存款管理、（）方式。