左上角带有“通行费”字样、且发票有税额的增值税电子普通发票，可抵扣，需要选择“交通票据”类型录入，系统自动认证并可将税金导入ERP进行抵扣。

库存现金限额原则上以满足（）天日常零星开支为标准。超过部分应及时存入银行。

公司资金预算包括经营现金流入预算、（）、资本性支出预算。

公司支出账户根据需要可分为运营性支出户、（）及其他必须设立的支出专户。

公司银行账户包括各级公司在商业银行和（）开立的各类结算账户。

第三方支付账户的系统管理员权限统一收归（）部门管理。

营收资金稽核模式为（）。

“营业款结算”科目余额体现当期（）渠道累计欠款。

资金系统中已做“缴存”，但未进行实收与到账一/二级稽核操作的实收款数据；或已稽核，但到账款的到账日期在次月的实收款数据，形成（）。

()日，集客账本系统会将T+0日的集客账本销账数据上传至资金系统。

在进行客户预交款数据发送前，务必完成客户预交款数据（）与到账稽核操作，否则可能出现入账数据重复。