应税合同的计税依据，为合同所列的金额，不包括列明的增值税税款；

网银身份认证工具（如银行U盘、磁卡等）应与网银制单分开妥善保管，至少每（）个月修改一次密码，保证密码的安全性。

库存现金限额原则上以满足（）天日常零星开支为标准。超过部分应及时存入银行。

公司资金预算包括经营现金流入预算、（）、资本性支出预算。

公司支出账户根据需要可分为运营性支出户、（）及其他必须设立的支出专户。

公司银行账户包括各级公司在商业银行和（）开立的各类结算账户。

第三方支付账户的系统管理员权限统一收归（）部门管理。

营收资金稽核模式为（）。

“营业款结算”科目余额体现当期（）渠道累计欠款。

资金系统中已做“缴存”，但未进行实收与到账一/二级稽核操作的实收款数据；或已稽核，但到账款的到账日期在次月的实收款数据，形成（）。

()日，集客账本系统会将T+0日的集客账本销账数据上传至资金系统。