营收账户资金划转要严格执行收支两条线规定，除资金归集需要外，营收账户不得对外支付资金，因收款错误需退款的，资金支付按照授权管理规定从透支账户支付。

各省级分公司年末财务公司承兑汇票余额不得超过票据核定规模的（）倍，超过上述规模部分不作为下一年度预算核定基数。

2022年按照各省级分公司投资付款总额的（）核定非付现规模，其中（）为财务公司承兑票据，（）为融资租赁及应付账款保理额度。

年末未到期的应收票据，不符合的按（）纳入应收账款考核。

应收票据只能在（）机构进行贴现

仅允许通过在（）开立的账户收取电子银行承兑汇票。

为了规范应收票据管理，仅可收取名单银行开出的电子银行承兑汇票，名单银行共有（）家。

（）是IDC业务受理与计收的唯一入口。

ICT项目计收是依据项目（）中的合同条款进行计收。合同金额有变动后，需要做项目变更，重新维护合同条款的里程碑。

在ICT系统3月1日完成的计收单，应出现在（）月财务账期中。

新兴ICT系统中条款信息包括：合同名称、合同编号、条款编号、条款状态、项目操作方式、项目编号、项目经理、销售部门、条款客户、条款金额、收款类型、增值税率、数据到达时间。其中，（）决定项目经理是否可用该条款进行立项操作。