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单选题
各类成本费用报账资金应直接支付至最终供应商(含个人供应商)。由于特殊原因必须中转二次支付的,经办人需提交专项申请说明原因,经()审批同意后方可实施,专项说明随同会计凭证归档备查。
单选题
对于保证金、押金类型的业务借款,投标保证金应在开标后()内收回,履约保证金及押金应在合同到期后的()内收回。
单选题
公司现金管理禁止以下行为()。
单选题
月末,财务部门应组织相关会计和资金结算岗进行月末现金盘点,范围包括()。
单选题
偏远地区营收资金日均收取额较低或存款不便的营业机构,报上一级公司财务部门审批同意后,可以按照()控制营收资金的上缴频次。
单选题
资金结算岗不得兼管()的工作。
单选题
未经集团公司批准,各级公司不得以下列()方式将资金直接或间接地提供给关联方使用(财务公司除外)。
单选题
集团公司统一进行对外融资,未经集团公司批准,各级公司不得开展()等具有融资性质的业务。
单选题
各级公司不得使用()等高风险金融衍生产品。
单选题
集团公司实行集约化筹融资管理模式,并统筹考虑监管规定、资金安全、资金效率与效益等因素,对筹融资业务按照()和()两类进行管理。
