司库体系是企业集团依托财务公司、资金中心等管理平台，运用现代网络信息技术，以资金集中和信息集中为重点，以提高（）为目标，以服务战略、支撑业务、创造价值为导向，对企业资金等金融资源进行实时监控和统筹调度的现代企业治理机制

对于财务指导与检查中被发现问题的公司，应尽快着手的工作包括（ )

以下选项中属于省分公司财务指导与检查的主要职责有（ ）

负责财务指导与检查的人员，应符合以下哪些要求（ ）

财务指导与检查应遵循的原则包括（ ）

按照账户用途，银行账户分为顶点户、（）、专项用途户、其他用途账户。

收入账户可以是（）。

各类成本费用报账资金应直接支付至最终供应商（含个人供应商）。由于特殊原因必须中转二次支付的，经办人需提交专项申请说明原因，经（）审批同意后方可实施，专项说明随同会计凭证归档备查。

对于保证金、押金类型的业务借款，投标保证金应在开标后（）内收回，履约保证金及押金应在合同到期后的（）内收回。

公司现金管理禁止以下行为（）。

月末，财务部门应组织相关会计和资金结算岗进行月末现金盘点，范围包括（）。