营收资金管理职责中属于财务部门职责的是()

支付管理提供标准化、规范化的基础数据。根据业务用途的不
同，可以将来自前端系统的业务数据分为（）大类。

ERP结算管理系统承载的一点结算业务数据源头均来自前端业务系统，且主要承接对公结算业务，主要的业务来源包括（）

各公司如遏特殊情况，需打开已关闭的账期的，由申请人填写提交《账期开启申请表》，经本单位及关账确认单位（）签批，上报集团公司财务负责人审批后，关账用户开启ERP系统相应模块账期，纸质申请由关账用户存档。

资产模块关账地市公司用户使用地市资产会计等职责提交（）请求，检查本公司
是否存在影响关账的未完结事务

项目模块关账时如存在个别项目支出与总账余额不一致的情况，可提交（）请求，辅助检查引超项目支出和总账账户余额不一致的原因。

会计报表包括()及相关附表

财务会计报告中定期报告按报送的周期分为（）财务会计报告

财务会计报告的目标是向财务会计报告使用者提供与企业（）等有关的会计信息，反映企业管理层受托责任履行情况，有助于财务会计报告使用
者作出经济决策。

库存关账月末关账流程，及时完成业务处理，确保在即将关闭的期间内发生的所有业务都已录入系统，包括：（）等

营收资金检查频次，省级公司（）不少于一次，市级公司（）不少于一次，县级公司（）不少于一次。