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司库系统已实现与ERP系统的对接,账户的开户、销户审批履行完毕后,可自动同步ERP系统,完成科目的生成和失效
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司库核心业务功能升级,建立按周定日支付为主,紧急支付为辅的支付模式,进一步提升头寸管理水平。
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如果支付标识为正常,已经提交进入待付资金池的单据,在支付日或开放日T-1下午22:00之前可以撤回
单选题
代理支付及通道支付中的联动支付账户线上付款,限定时间为:一般工作日9:00-17:00
单选题
司库系统上线后,本省每周支付日(周三),那么只要是周二完成审批的报账单,都可以在周三支付
单选题
如理财收益高于集团同期同品种融资成本,各级公司可自行购买理财产品。
单选题
2022年各省应收票据累计发生额应控制在年初应收账款余额的10%以内
单选题
各级分子公司经集团公司批准方可办理卖方付息的应付票据。
单选题
对中小企业支付设备款,可以开具一年期以上商业承兑汇票
单选题
线下支付时,应严格执行公司资金管理要求,开具支票或网上银行支付,操作人员和复核人员必须分设,严禁一人办理所有业务
