定期监测各项目“预收账款与预付账款的差值”，对于超过（）个月的预收小于预付的项目，集团将纳入数据质量通报。

各级公司所有银行账户的开立均需报集团公司审批，未经集团公司审批开立的账户视同“小金库”。

备用金使用单位要严格按规定用途使用备用金，不得转借他人或挪作他用。

资金集中管理的基本模式是是收支两条线管理

以公司名义开立的银行账户（虚拟账户除外）须在ERP系统中进行核算。

第三方支付账户的支出账户原则上必须与公司的银行账户建立绑定关系，当支出账户余额不足时自动从公司银行账户扣款（）。

集团公司统一进行对外融资，各级公司不得开展向外部银行借款、作为承租方的融资租赁、应收账款保理等具有融资性质的业务。

为满足集团公司对账户统筹管理、全量监控的要求，所有账户均需纳入统一的司库系统管理。

日常对外支付业务实行按周定日支付原则，每周三及月末最后两个工作日为支付日（其中月末最后一个工作日为开放日）。如周三适逢节假日，则支付日调整至节后上班后第二个工作日。

司库体系是企业集团依托财务公司、资金中心等管理平台，运用现代网络信息技术，以资金集中和信息集中为重点，以提高资金运营效率、降低资金成本、防控资金风险为目标，以服务战略、支撑业务、创造价值为导向，对企业资金等金融资源进行实时监控和统筹调度的现代企业治理机制。

司库系统已实现与ERP系统的对接，账户的开户、销户审批履行完毕后，可自动同步ERP系统，完成科目的生成和失效