各单位关联交易及内部交易数据主要通过（ ）上报归集

集团公司对各级公司的银行账户进行管理和监督，未经集团公司审批开立的账户视同“小金库”。

公司的资金管理实行集团公司、省分公司和地市分公司三级管理。

第三方支付账户业务需求部门至少应当安排一人拥有查询权限。

资金系统中的非营业款，通过资金系统推送至财务ERP生成核销凭证。

支付公司现金扣款回盘文件、MISPOS交易明细仅参与营业厅层级资金稽核，需要推送到账款凭证。

未在资金缴存管理进行“缴存”操作可形成沉淀资金。

自有厅通过MISPOS发起的账本销账，资金系统日清日结操作时，无需区分MISPOS刷卡业务和账本销账业务，按照POS终端号合计录入为MISPOS收款即可。

集客账本开立后，集客付款账户信息可以自动同步到资金系统。

营收资金检查频次，市级公司每年不少于一次，县级公司每半年不少于一次。

月末结余的营业欠款应于次月两个工作日内缴存。