员工差旅报账应通过（ ）发起

支出资金按预算管控，除日常现金支付和必须通过基本存款账户支付的业务外，其他付款均通过开立在财务公司的结算户或支出户进行支付。

资金集中管理体系的核心是依托集团司库系统，根据不同主体类别，以资金收支两条线管理为主，辅以收支一条线管理、限额管理等分类管理模式，实现资金跨主体、跨地域集中，提高资金利用效率，为各级公司提供安全、高效、统一的对外结算和内部清算服务。

各级公司银行账户管理按照《中国联通银行账户管理实施细则》执行，所有银行账户应严格按照指定用途办理资金的收、付业务，严禁超范围使用。所有银行账户信息需纳入集团司库系统进行统一管理。

集团公司对各级公司的银行账户进行管理和监督，未经集团公司审批开立的账户视同“小金库”。

公司的资金管理实行集团公司、省分公司和地市分公司三级管理。

第三方支付账户业务需求部门至少应当安排一人拥有查询权限。

资金系统中的非营业款，通过资金系统推送至财务ERP生成核销凭证。

支付公司现金扣款回盘文件、MISPOS交易明细仅参与营业厅层级资金稽核，需要推送到账款凭证。

未在资金缴存管理进行“缴存”操作可形成沉淀资金。

自有厅通过MISPOS发起的账本销账，资金系统日清日结操作时，无需区分MISPOS刷卡业务和账本销账业务，按照POS终端号合计录入为MISPOS收款即可。