以下描述正确的是：（）

每月末预打发票销账产生的营业欠款，应根据业务实质进行调账处理，根据资金系统《营业欠款明细表》余额，调整到哪个科目？

各级公司的支出账户原则上只支不收。对于非己方原因存入资金（如客户汇入收入资金保证金退回等），财务部门应问明原因，核算时逐笔予以说明。如确需将支出账户资金转入收入账户的，经办人需提交专项申请说明原因，经本级公司（）及（）联签同意后方可办理，专项说明随同会计凭证归档备查。

各单位应尽可能减少现金支付业务。确有需要时，根据日常现金开支的实际情况，实行库存现金限额管理。库存现金限额原则上以满足（）日常零星开支为标准。超过部分应及时存入银行。

个人存折账户（卡）应保存存折内页复印件，保管期为（）年

二级稽核人员定期，最长不超过（）依据一级稽核人员传递的各类凭证、系统数据对一级稽核的工作内容进行复核，如有差异返回一级稽核人员查找原因进行改正，确保管辖范围内的营收资金的完整性。

对于无明确使用用途、（）个月无交易发生的账户应及时进行注销

对于年末未到期的应收票据，符合集团要求的，按照余额的（）纳入应收账款考核，不符合要求的全额纳入应收账款考核。

第三方账户中收入账户必须与公司的银行账户建立绑定关系，原则上要求以（）一次的频率向绑定的银行账户全额归集资金。

代理商未及时缴存的营收资金达到信用额度或信用期的，应（）

除退费业务可在收入现金中抵减外，支出现金应从本单位库存现金中支付或者从（）提取，禁止坐支现金。