各省级分公司继续执行累计资金占用分摊利息支出机制，延用（）及非付现核定规模完成情况的奖惩机制，取消保理业务的计息政策。

公司市场销售部门作为营业欠款的具体责任部门，对营业欠款的__负责

营收资金检查频次

资金结算岗不得兼管（）的工作，不得由一人办理货币资金业务及账户管理的全部工作。

银行账户内部分类，按照收支管理属性要求，公司银行账户分为（）

根据人民银行颁布的《人民币银行结算账户管理办法》，将银行结算账户按用途分为（）

以下属于司库应用场景的是

司库建设总体工作目标力争2023年底前所有中央企业基本建成（）的司库信息系统

中央企业要推进司库体系不断完善和持续优化，实现对资金等金融资源()

第三方支付账户的开立、变更、撤销应纳入司库系统统一管理；其中，开立支付账户的，除应在平台中履行相应流程外，还应另文向总部上报开立申请，并在上报文件中明确（）付款权限管理方案、业务稽核方案及资金稽核方案。

第三方收入账户只能用于收取资金，除( )外不得用于对外支付。