在项目关闭前必须按照相关规定需完成

第三方账户不得出现支出账户余额不足自动从公司银行账户扣款情况。

第三方支付账户的开立、变更、撤销可由业务部门批准，纳入资金管理平台统一管理。

各单位应将第三方支付账户严格区分为收入账户及支出账户，不得收支混用统一账户。

第三方支付账户指各单位在持有人民银行颁布的《支付业务许可证》的非银行支付机构开立的用于业务资金收支的账户。

各级公司不得出租、出借银行账户，不得通过银行账户办理与公司经营业务无关的收付业务。

收入账户只能在与集团统一搭建了银企直连系统的银行开立。

收入账户是应收资金归集体系的承载工具。

各级公司应及时清理银行账户，原则上6个月未发生业务的银行账户应予以撤销。

月度资金计划全面实现分级管理线上化。对于各单位月度资金计划未超序时管控目标的，不再需要集团公司审批。

出差住宿天数原则按“出差自然（日历）天数”计算。