处置收益优先用于（）。

司库系统月末最后一个工作日无论什么类型的单据，都实时进行支付。

各级公司所有银行账户的开立均需报集团公司审批，未经集团公司审批开立的账户视同“小金库”。

各单位应明确相关部门和岗位在货币资金管理中的职责和权限，确保不相容岗位相互分离、制约。

各单位应将第三方支付账户严格区分为收入账户及支出账户，不得收支混用同一账户。

第三方支付账户的支出账户原则上必须与公司的银行账户建立绑定关系，支出账户资金除指定用途付款外，只能向绑定银行账户划转资金

第三方支付账户的支出账户原则上必须与公司的银行账户建立绑定关系，当支出账户余额不足时自动从公司银行账户扣款（）。

第三方支付账户的支出账户可以用于支出资金，也可以用于对外收款。

第三方支付账户的收入账户只能用于收取资金，除退费、支付手续费及与第三方平台合作中涉及的直接扣减费用外不得用于对外支付。

第三方支付账户的开立、变更、撤销应比照银行账户，均需总部批准，纳入资金管理平台统一管理；其中，开立支付账户的，应在资金管理平台中履行相应流程，不需要另文向总部上报开立申请。

除退费业务可在收入现金中抵减外，支出现金应从本单位库存现金中支付或者从基本存款账户提取，禁止坐支现金。