对于由集团公司或者各单位投资形成，但因为战略安排或业务发展等特殊原因需要进行异地管理的固定资产，应由（）明确资产责任人，做好固定资产的管理，纳入本单位资产清查盘点计划，切实做好资产的日常管理。

为加快资金回笼，公司持有的未到期应收票据可以在商业银行进行贴现。

网银操作人员和复核人员必须单独设立，严禁由一人办理全部工作。

司库系统月末最后一个工作日无论什么类型的单据，都实时进行支付。

各级公司所有银行账户的开立均需报集团公司审批，未经集团公司审批开立的账户视同“小金库”。

各单位应明确相关部门和岗位在货币资金管理中的职责和权限，确保不相容岗位相互分离、制约。

各单位应将第三方支付账户严格区分为收入账户及支出账户，不得收支混用同一账户。

第三方支付账户的支出账户原则上必须与公司的银行账户建立绑定关系，支出账户资金除指定用途付款外，只能向绑定银行账户划转资金

第三方支付账户的支出账户原则上必须与公司的银行账户建立绑定关系，当支出账户余额不足时自动从公司银行账户扣款（）。

第三方支付账户的支出账户可以用于支出资金，也可以用于对外收款。

第三方支付账户的收入账户只能用于收取资金，除退费、支付手续费及与第三方平台合作中涉及的直接扣减费用外不得用于对外支付。