项目完工，()完成项目下资产数量及信息的填写与核对，核对完成后方可开始工程验收或交付使用。

线下支付时，不论手工开具支票或通过网上银行支付，操作人员和复核人员必须分设，特殊情况下可一人办理所有业务。

为加快资金回笼，公司持有的未到期应收票据可以在商业银行进行贴现。

网银操作人员和复核人员必须单独设立，严禁由一人办理全部工作。

司库系统月末最后一个工作日无论什么类型的单据，都实时进行支付。

各级公司所有银行账户的开立均需报集团公司审批，未经集团公司审批开立的账户视同“小金库”。

各单位应明确相关部门和岗位在货币资金管理中的职责和权限，确保不相容岗位相互分离、制约。

各单位应将第三方支付账户严格区分为收入账户及支出账户，不得收支混用同一账户。

第三方支付账户的支出账户原则上必须与公司的银行账户建立绑定关系，支出账户资金除指定用途付款外，只能向绑定银行账户划转资金

第三方支付账户的支出账户原则上必须与公司的银行账户建立绑定关系，当支出账户余额不足时自动从公司银行账户扣款（）。

第三方支付账户的支出账户可以用于支出资金，也可以用于对外收款。