为保证ERP月末关账，集团给各省配置（）权限临时打开项目，仅用于处理影响月末结账期ERP总账关账的紧急事项

营业部门的找零备用现金及因特殊业务需要的备用金，此备用金包括在库存现金限额内。

营收资金稽核的核心是确保营收资金的应收金额、实际收取金额、缴存金额、实际到账金额的一致性

营收账户资金划转要严格执行收支两条线规定，除资金归集需要外，营收账户不得对外支付资金，因收款错误需退款的，资金支付按照授权管理规定从透支账户支付。允许营业退费经过授权审批后从收入账户原路退回

以公司名义开立的银行账户（虚拟账户除外）须在ERP系统中进行核算。

严禁营业人员未收到款项或者无符合公司制度的审批资料情况下核销欠费

线下支付时，不论手工开具支票或通过网上银行支付，操作人员和复核人员必须分设，特殊情况下可一人办理所有业务。

为加快资金回笼，公司持有的未到期应收票据可以在商业银行进行贴现。

网银操作人员和复核人员必须单独设立，严禁由一人办理全部工作。

司库系统月末最后一个工作日无论什么类型的单据，都实时进行支付。

各级公司所有银行账户的开立均需报集团公司审批，未经集团公司审批开立的账户视同“小金库”。