各单位应按项目履行情况，及时将预收账款、预付账款、存货及合同履约成本转收、转支，项目预付账款和应付账款应及时对冲，避免预付、应付账款科目余额虚高，原则上以上科目账龄不应超过（）天。

司库系统满足现阶段生产经营对资金运转和资金管理的要求，对标国资委要求的75个建设功能点，目前已经完成占比（ ）。

第三方支出账户转款后，账户余额不得高出（）付款金额。

第三方支出账户原则上必须与公司的银行账户建立绑定关系，支出账户资金除指定用途付款外，只能向（）划转资金。

各单位应将第三方支付账户严格区分为（）及支出账户

第三方支付账户指各单位在持有人民银行颁布的《支付业务许可证》的（）机构开立的用于业务资金收支的账户。

第三方收入账户必须与公司的银行账户建立绑定关系，原则上要求以每日一次的频率向绑定的银行账户全额归集资金。

公司层面控制规范由（）统一设计、维护，各分、子公司遵照执行或结合实际情况予以细化

某甲出差，5日上午11时出发，7日晨7时返回，则此人出差的自然天数应为()天。

差旅费管理办法对市内交通费实行包干办法，按出差自然天数每人每天()包干使用。往返驻地和机场的交通费在按规定发放的市内交通费内统筹解决，不再另外报销。

《企业国有资产法》第73条规定，国有独资企业、国有独资公司、国有资本控股公司的董事、监事、高级管理人员违反本法规定，造成国有资产重大损失，被免职的，自免职之日起（）不得担任国有独资企业、国有独资公司、国有资本控股公司的董事、监事、高级管理人。