解析：
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《营收资金稽核问题督办单》要存档管理，保存期为
集团公司在收到账户开立申请后的（）个工作日内反馈审批结果至申请公司。
以下哪个账户作为备案账户管理
各级公司应及时清理银行账户，原则上（）个月未发生业务的银行账户应予以撤销。
银行账户公司内部分类，按照账户属性，公司银行账户分为（）
营收资金归集体系的承载工具是（）
司库系统中，以下不属于自动打标“实时”支付单据是（）
司库系统中的“司库付款”功能应在（）时使用此功能
司库系统财务公司的凭证由（ ）生成。
开户对应的ERP科目开立在（ ）日回传司库系统
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