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单选题
下列哪个行为符合现金使用规范。
单选题
所有账户的银行预留印鉴为人名章加公司财务专用章或公章,人名章为本级公司总经理人名章或()
单选题
司库系统“开放日”是指:
单选题
纳入“收支两条线”自动归集体系的营收资金账户每日逐级自动归集到上级收入归集户。未纳入收支两条线体系的营收资金账户所收取的营收资金,累计资金存量超过__的,需在__内向本级公司纳入收支两条线体系的收入归集户全额划拨:
单选题
每月末预打发票销账产生的营业欠款,应根据业务实质进行调账处理,根据资金系统《营业欠款明细表》余额,调整到哪个科目?
单选题
各级公司的支出账户原则上只支不收。对于非己方原因存入资金(如客户汇入收入资金保证金退回等),财务部门应问明原因,核算时逐笔予以说明。如确需将支出账户资金转入收入账户的,经办人需提交专项申请说明原因,经本级公司()及()联签同意后方可办理,专项说明随同会计凭证归档备查。
单选题
各单位应尽可能减少现金支付业务。确有需要时,根据日常现金开支的实际情况,实行库存现金限额管理。库存现金限额原则上以满足()日常零星开支为标准。超过部分应及时存入银行。
单选题
个人存折账户(卡)应保存存折内页复印件,保管期为()年
单选题
二级稽核人员定期,最长不超过()依据一级稽核人员传递的各类凭证、系统数据对一级稽核的工作内容进行复核,如有差异返回一级稽核人员查找原因进行改正,确保管辖范围内的营收资金的完整性。
单选题
对于无明确使用用途、()个月无交易发生的账户应及时进行注销
