结算系统的结算范围不包括哪个

营收资金的勾稽关系公式：上日结余（上日营业尾款）+本日应收（本日各类营业报表的应收金额）-本日实缴（本日实际存入营收资金账户的金额）=（）。

银行账户的变更和撤销由（）负责审批。

银行存款余额调节表中的未达事项，不能超过（），其中营收资金账户不能超过（）。

以下对营运资本变动解释正确的是

一般情况下，不要携带银行印鉴外出使用；如确实需要，应事先取得本公司（）批准。

新兴ICT回款未在资金系统推送到账凭证，认领销账后，需要在报账系统中进行哪项账务处理？

下面相关账户管理规定不正确的有:

下列哪个行为符合现金使用规范。

所有账户的银行预留印鉴为人名章加公司财务专用章或公章，人名章为本级公司总经理人名章或（）

司库系统“开放日”是指：