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G22《流动性比例监测表》[1.8在国内外二级市场上可随时变现的证券投资 (不包括项目1.7的有关项目)]:此项中可以计算卖出回购的债券。
G22《流动性比例监测表》本表分为流动性资产、流动性负债和其他三部分。所反映的内容均为资产、负债账面余额及其变动情况。
G22《流动性比例监测表》本表所指到期日为原始(合同)到期日,对在非营业日到期的应视为在紧接的下一个营业日到期。
G21《流动性期限缺口统计表》[3.9没有确定到期日的负债]:指资产负债表没有确定到期日的负债。
G21《流动性期限缺口统计表》[3.8其他有确定到期日的负债]:指资产负债表上未列入上述负债项目有确定到期日的负债。缴存中央银行财政性存款与财政性存款轧差后负债方净额根据预计到期日期填报。
G21《流动性期限缺口统计表》[1.10没有确定到期日的资产]:指填报机构资产负债表中没有确定到期日的资产,如固定资产、商誉及其他无形资产、部分应收及预付款项。贷款损失准备和减值准备以负数在此填报。债券投资和债权投资的市场价格或估值与账面价值差额在此填报。
G21《流动性期限缺口统计表》[11.流动性缺口率]:反映各期限的流动性缺口与相应时间段到期的表内外资产的比例。
G21《流动性期限缺口统计表》[1.5买入返售资产(不含非金融机构)]:本项目反映填报机构与金融机构在返售协议下先买入再按约定价格返售的票据、证券、贷款等金融资产所融出的资金。
G21《流动性期限缺口统计表》[3.4卖出回购款项(不含非金融机构)]:本项目反映填报机构在回购协议下按照先买入再按约定价格返售的票据、证券、贷款等金融资产所融入的资金。
G21《流动性期限缺口统计表》[1.5买入返售资产(不含非金融机构)]:不包括从企事业单位买入返售资产等。
