子公司直接投资是指投资功能子公司以（）直接进行股权投资。

央票指中国人民银行为调节商业银行一般准备金而向银行发行的短期债务凭证。

资产支持证券指由境内机构发行的，以基础资产构建资产池所产生的现金流支付投资者本息的股票性质的金融工具。

企业债务融资工具包括在银行间债券市场发行的企业短期融资券、中期票据、项目收益票据、中小企业集合票据、非公开定向债务融资工具等。

委托管理债券是指填报机构委托其他机构进行债券投资，不参与具体的投资操作和决策，转由受托机构承担实际管理责任。

债券投资是指填报机构持有的境内外其他机构发行的、约定在一定期限内还本付息的有价证券。

有债项评级的，以债项评级为准；没有债项评级的，可以取债券主体评级。对同一债券有多个评级结果的，以较低的评级为准。

G31旨在收集银行业金融机构投资情况（含表外部分）。

买入返售资产可能导致未来现金流入。

优质流动性资产中一级资产占比不得超过40%。

计算优质流动性资产充足率时，二级资产中“信用评级在AA-级以上的信用债（无变现障碍）”的折算比例为80%。