转贴现资金应按照合同,划入贴出人在其本行开立的专用账户,或合同中约定的其在他行开立的同业账户。
解析:错误原因:转贴现资金应通过转贴现合同约定的方式划入贴出人在其本行(营业部或清算部门)开立的专用账户,不得划入贴出人在他行开立的任何同业账户。
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某支行2017年5月10日在核心业务系统完成开立单位结算账户的资料整理工作,于2017年6月20日将已整理的账户资料上交至集中保管的所属分行。
解析:营业机构完成账户资料整理后,应于三周内将其上缴至分行,对于营业机构距离账户资料集中管理机构较远的,可适当放宽上缴时限要求,但至多不得超过一个月。
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分行分管运营管理的行领导每季度至少对分行账务核对工作进行检查1次。
解析:分行分管运营管理的行领导每半年至少对分行账务核对工作进行检查1次。
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二代支付备份系统日切时间为每日16:00。
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票交所质押信息登记业务需要检验票据止付冻结状态,已办理止付信息登记的票据不能办理质押信息登记业务。
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支行因业务管理需要批量对个人客户信息进行修改时,应持总、分行相关通知和文件,由支行分管行领导审批后办理,相关通知和文件做打印单据的附件。
解析:由会计经理审批后办理,相关通知和文件做打印单据的附件。
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我行代理其他金融机构办理保函业务时,其会计处理应比照他行开立保函业务办理。
解析:错误原因:我行代理其他金融机构办理保函业务时,其会计处理应比照我行自行开立保函业务办理。
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年终决算期间,分行应核对押品权证实物数量与业务档案管理系统中登记的权证数量一致,取消表外科目核算,618抵押、质押品权利证明账户余额为0。
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各分行在办理电子商业汇票保证业务时,向保证申请人收取的保证担保费应一次性收取。
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柜台在开立SPV一类账户和三类账户时,应在系统中将账户设置为“托管账户”。
解析:SPV一类账户才需在系统中将账户设置为“托管账户”
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