A、存放中央银行款项等
B、单位活期存款－企业活期存款等（借款人结算账户）
C、系统内资金清算往来－系统内资金往来
D、其他应付及暂收款项－业务在途资金
答案：BC
A、存放中央银行款项等
B、单位活期存款－企业活期存款等（借款人结算账户）
C、系统内资金清算往来－系统内资金往来
D、其他应付及暂收款项－业务在途资金
答案：BC
A. 核对发货清单
B. 检查凭证种类、数量及号码无误
C. 抽验质量合格
D. 办理入库手续
A. 网上银行
B. 手机银行
C. 境内和境外自动柜员机（ATM)取现功能
D. 境内和境外柜面的转账、取现功能
A. 接收支付业务查询，受理人员可点击“查询书”、“支付业务”按钮切换显示相应内容，并根据查询事项输入查复内容
B. 接收支付业务查询，复核人员须认真审核查询、查复内容与支付业务的真实性、一致性，确认无误后发出查复书
C. 接收银行承兑汇票查询，受理人员应对票据的相关事项进行确认，如有需要可补充扫描相关业务凭证，并输入查复内容
D. 接收银行承兑汇票查询，复核人员须认真审核查询、查复内容与签发票据的一致性及查复内容的合理性，确认无误后发出查复书
解析：C、接收银行承兑汇票查询，受理人员应根据查询内容，联动调取票据底卡对查复票据的相关事项进行确认。
A. 尾箱是指用于存放柜员现金、重要空白凭证和重要会计业务印章的专用箱（袋）
B. 营业机构应指定双人负责办理与押运人员的尾箱交接
C. 营业机构不当班现金柜员的尾箱可不办理出库手续,如因特殊原因需随其他现金柜员尾箱出库的,应放置在现金区监控可视范围妥善保管
D. 现金柜员上班期间临时请假外出的,必须由会计经理组织对其尾箱现金进行卡点大数后,现金柜员方可离开
解析：C、应放入日间库
D、应全面清点,不是卡点大数
A. 因资产托管银行账户的特殊性，办理开户业务无需使用我行预填单系统录入账户信息
B. 资产托管银行账户的开户资料分为通用资料和专项资料，通用资料可向开户机构申请备案，专项资料需逐户提供
C. 已在同一机构备案资产托管银行账户资料的，再次在同一机构辖内办理开（销）户时，调出备案资料及通用资料备案申请函扫描即可
D. 资产托管银行账户开立名称应与托管产品管理人名称一致
解析：A：办理开户业务时，原则上应通过我行预填单系统录入账户相关信息
C：再次在同一机构辖内办理开（销）户时，如原通用资料仍有效且符合相关规定，开（销）户资料可简化为只提供专项资料，核心系统无须扫描原备案通用资料，仅扫通用资料备案申请函及专项资料即可
D：账户开立名称应遵循相关法规和托管协议约定
A. 人民法院
B. 海关
C. 人民检察院
D. 税务机关
A. 电话核实
B. 现场核实
C. 客户官网查询
D. 工商信息查询
A. 现金进行清点,确保账实相符
B. 调阅录像
C. 检查登记簿
D. 检查凭证
A. 各行应审慎确认询证函回函信息,并对其真实性和准确性负责
B. 属于柜面业务信息的,应由柜面人员查询后如实填写
C. 属于非柜面业务信息的,由受理机构公司银行部门负责统一查询后填写,并由公司银行部门负责人签字确认
D.
如发现询证函所载信息与我行实际信息不相符的,应在回函上列明不符事项
A. 建立收费计提计划,计提周期为每年收费一次
B. 建立收费分摊计划,摊销周期为每年收费一次
C. 首次结算日,应收取人民币365.00元
D. 首次结算日,应收取人民币365.33元
解析：系统每日预提金额=1096÷1096=1(含税）；
首次结算日扣收=1×365=365；
第二次结算日扣收=1×365=365；
第三次结算日扣收=1×366=366；
