A、反洗钱名单监控情况
B、分行辖内现有结算账户开立情况
C、银企对账情况
D、法人实际控制企业情况
答案：ABCD
A、反洗钱名单监控情况
B、分行辖内现有结算账户开立情况
C、银企对账情况
D、法人实际控制企业情况
答案：ABCD
A. 外国驻华大使
B. 亚太反洗钱组织高管
C. 跨国公司高级管理人员
D. 外国政要关系人
解析：考核重点为对特定自然人应采取加强型客户身份识别方式,其中外国政要关系人为我行文件明确应加强身份识别客户类型之一。
A. 保管人员应每半月检查库存代保管物品，与“代保管物品登记簿”及核心系统内部账核对相符
B. 分行库房主管/支行会计经理每月至少进行1次代保管物品的监视查库
C. 分行运营管理部负责人/支行分管运营的行长每半年至少进行1次代保管物品的监视查库
D. 分行分管运营条线工作的行长/支行长每年应至少组织1次代保管物品的监视查库
解析：保管人员应每周检查库存代保管物品；分行库房主管/支行会计经理每月至少进行1次代保管物品的全面盘查。
A. 支票上部支票名称与支票号码之间的空白处
B. 支票的最中间处
C. 不得遮挡支票号码
D. 支票的最左上角
A. 总行公司银行部
B. 总行零售银行部
C. 总行授信业务管理部
D. 总行运营管理部
解析：应由总行公司银行部和零售银行部在网银系统、零售银行部在基金代销系统、信贷管理部在信贷管理系统中同步更新机构信息
A. 总行：
借：存放中央银行款项-存放中央银行清算备付金或存放金融机构活期存款-存放境内银行业存款类金融机构活期存款等
贷：支付系统往来-支付系统来账待清算
借：支付系统往来-支付系统来账待清算
贷：系统内资金清算往来-系统内资金往来
B. 分行：
借：系统内资金清算往来-系统内资金往来
贷：存放金融机构定期存款-存放境内银行业存款类金融机构定期存款等
贷：待结应收利息-待结应收金融机构款项利息
C. 总行：
借：存放中央银行款项-存放中央银行清算备付金或存放金融机构活期存款-存放境内银行业存款类金融机构活期存款等
贷：支付系统往来-支付系统来账待清算
D. 分行：
借：支付系统往来-支付系统来账待清算
贷：存放金融机构定期存款-存放境内银行业存款类金融机构定期存款等
贷：待结应收利息-待结应收金融机构款项利息
解析：C、缺少支付系统往来-支付系统来账待清算过渡分录，D、借方科目错
A. 票据交易
B. 登记托管
C. 清算结算
D. 信息服务
A. 有权机关执法人员的身份证件
B. 有权机关执法人员的工作证件
C. 有权机关县团级以上机构签发的协助冻结或扣划存款通知书,法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的,应当由主要负责人签字
D. 人民法院出具的冻结存款裁定书、有关生效法律文书或行政机关的有关决定书等
A. 本科目用于核算和反映本行通过人行现代化支付系统进行资金划转形成的清算款项情况
B. 发出借方报单或收到贷方报单时,借记本科目,贷记“单位活期存款”等科目
C. 发出贷方报单或收到借方报单时,借记“单位活期存款”等科目,贷记本科目
D. 本科目属资产负债共同类科目,按内部账核算,余额借贷双向反映
A. 录入票据关键信息
B. 录入票据其他登记信息
C. 上传票据影像
D. 承兑信息复核
A. 单位业务综合申请书
B. 法人身份证
C. 如授权他人输提供被热水成为身份证
D. 附加信息表
