营业部负责审核银行询证函的（）。

柜员须根据与押运公司约定方式认真核对押运交接人员身份信息是否正确并注意守押公司人员是否按规定时间到达。 如遇特殊情况，应及时跟分行营运管理部及分行安全保卫部门报告，根据分行与押运公司协商结果处置。

日终完工后，支行柜员（含库管员）要将所有库存现金装入尾数箱，双人上锁、上封签。

当日查找无着落的短款，经营业部主任批准，错账柜员在主任授权下操作“097008-长短款处理”交易进行长短款挂账处理，打印单联业务凭证。主任登记《待处理款项登记簿》并由经办、复核签章。

柜员间现金调拨或柜员向库管员领缴现金时，调入人员应对整捆、整把的有完整签章的现金卡把清点大数并抽把拆封清点，对无签章的整把或散张现金逐张清点。

网点经办柜员应提前通过综合前端系统“097035——现金预约及出入库”的“预约”功能向分行营业部（或集中作业中心，下同）预约次日上缴或领取现金。

柜员不用调出或上缴尾箱内的全部现金，可以进行现金尾箱上缴删除。

因业务需要使用内部账户进行核算时，需向开户机构提交开户申请。

非法人本人办理预留印鉴变更时，经办人员应致电法人核实变更印鉴的真实性，并在《单位银行结算账户印鉴更换/挂失申请表》（附件 7）空白处登记核实结果。

账户开立成功后，经办柜员需在印鉴卡上认真填写存款账号、印鉴启用日期等信息，在印鉴卡上签章后交主办审查。

印鉴卡上预留银行印章是否清晰、易辨别。不得使用会变形、易磨损、材质差的印章，账户只能使用朱红色印油。