信用卡取款柜面取款日限额( )元，境内外ATM取款日限额( )元，如有变更将在官网等渠道公告。

单位开立银行结算账户的名称应与其提供的申请开户的证明文件的名称全称一致。

营业部在受理审计业务银行询证函的过程中，关于第一项的“银行存款”的“存在其他使用限制”包括司法冻结、结构性存款、资金监管账户、久悬户、因证件过期的行内冻结、以及开户半年无交易的账户管控等情况。

对于有签署资金监管协议且对账户资金有监管的账户对于审计业务银行询证函第一项的“银行存款”的“是否用于担保或存在其他使用限制”的栏位一律回复为“存在使用限制”。

支行应针对询证函业务按月开展自查，留存自查记录。

每笔询证函业务受理后均应登记，登记簿数据不仅包含已受理审核通过的询证函数据，对于我行受理后发现有误退回的询证函也应一一登记。

询证函回函盖章只允许加盖分支行的行政公章。

电子登记簿按年打印与询证函复印件、OA审批流程打印件以及佐证材料（包括OA流程中上传的佐证材料及柜面留存的佐证材料）一起装订保管，保管期限30年。

审计业务银行询证函的回函应由营业部主任直接寄送至询证函上在所载的会计师事务所地址，不得直接将询证函原件交给企业或交由客户经理寄送。

数据审核经手人员在询证函原件数据信息的审核过程发现不符点，可在询证函客户出具的项目中直接修改或补充填列。

询证函上已划线的项目，我行应在结论的不符栏位处根据实际情况填写数据。