单位卡资料“单位人民币银行结算账户管理协议”、营业执照、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证、机构信用代码证的复印件及开卡书面申请、授权书的原件，以及指定持卡人、法定代表人及授权经办人的身份证件复印件和联网核查结果一并随当日传票装订。

全面深化网点操作规范达标升级工作，通过“经验管理”向“精细化管理”的转变，抓关键岗位、关键业务，以柜员为中心，对人员、执行、机具三大模块实施动态管理。

全面深化网点操作规范达标升级工作的总体目标是“强管理促规范，以规范控风险”。

上门收款必须坚持双人经办的原则，双人接收、双人封箱上锁、双人解款、双人运送、双人清点。

柜台经理每日通过动态密码锁系统，查看当日加钞计划、开锁及闭锁时间，与当日加钞实际情况是否相符，加钞时长的合理性，操作是否符合规定，并在日志中详细记录加钞设备的开、闭锁时间及操作合规性。

每日营业终了查询本机构2114-1账户有无挂账的代发失败款项，如有应查明原因并进行后续处理。

未在我行开立基本存款账户，申请在网银办理代发工资的，无需提供基本户开户许可证或基本存款账户信息。

通过线上预申请对公开户方式申请签约批量代发业务的，无需另外签订纸质代发协议，柜台直接打印《对公客户综合签约申请书》，交客户加盖单位公章、法定代表人签章和预留印鉴。

柜员日终结账，应将超限或其他需划拨的现金上缴支行库管员。假币应于收缴当日上缴支行库管员。

主管在现金尾箱查库时，如系统提示有变动的，需要逐笔勾对变动明细。应关注在被检查时段发生的柜员间现金划拨、在途现金等情况是否正常。

检查分行大库时，两名库管员需全程在场，检查网点“0000”尾箱时，可尾箱持有者一人全程在场。