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信用风险的主要特征是（）。

A、具有明显的非系统性风险特征

B、信息不对称成为信用风险的主要诱因

C、存在概率非正态分布现象

D、难以准确测量

答案：ABCD

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银行使用自己的内部模型，估计预期损失和非预期损失，从而获得操作风险资本要求的一种方法。这种操作风险的计量方法是（）

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从长期来看，通货膨胀不会最终导致股票市场系统性风险的增加。（）

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再定价风险源于部分头寸是以固定利率定价，而其他头寸则是以浮动利率定价。当这两种利率定价的资产值与负债值存在缺口时，利率变动就会对头寸净值产生影响。（）

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在其他因素不变的条件下，货币流通速度越慢，利率（）。

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将汇率风险通过某种方式转移给其他经济体或市场，从而减少汇率风险的策略是（）。

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不可分散风险也称为（）

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不可分散风险可以通过增加股票种类数被消除。（）

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投资组合的风险会比单个资产的标准差的加权平均值小，其含义是分散投资降低了投资组合的风险。（）

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2004年6月，巴塞尔委员会召集会议，正式通过了《统一资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》，又称（）。

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一般来说，汇率交易风险暴露大小由以下哪三个因素决定（）。

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金融风险概论练习

信用风险的主要特征是（）。

A、具有明显的非系统性风险特征

B、信息不对称成为信用风险的主要诱因

C、存在概率非正态分布现象

D、难以准确测量

答案：ABCD

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银行使用自己的内部模型，估计预期损失和非预期损失，从而获得操作风险资本要求的一种方法。这种操作风险的计量方法是（）

A. 基本指标法

B. 标准法

C. 高级计量法

D. 损失法

点击查看答案

从长期来看，通货膨胀不会最终导致股票市场系统性风险的增加。（）

A. 对

B. 错

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再定价风险源于部分头寸是以固定利率定价，而其他头寸则是以浮动利率定价。当这两种利率定价的资产值与负债值存在缺口时，利率变动就会对头寸净值产生影响。（）

A. 对

B. 错

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在其他因素不变的条件下，货币流通速度越慢，利率（）。

A. 越高

B. 越低

C. 不变

D. 大幅波动

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将汇率风险通过某种方式转移给其他经济体或市场，从而减少汇率风险的策略是（）。

A. 风险回避

B. 风险转移

C. 风险保留

D. 风险预防

点击查看答案

不可分散风险也称为（）

A. 整体风险

B. 市场风险

C. 投资风险

D. 流动性风险

点击查看答案

不可分散风险可以通过增加股票种类数被消除。（）

A. 对

B. 错

点击查看答案

投资组合的风险会比单个资产的标准差的加权平均值小，其含义是分散投资降低了投资组合的风险。（）

A. 对

B. 错

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2004年6月，巴塞尔委员会召集会议，正式通过了《统一资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》，又称（）。

A. 《巴塞尔协议Ⅰ》

B. 《巴塞尔协议Ⅱ》

C. 《巴塞尔协议Ⅲ》

D. 巴塞尔协议

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一般来说，汇率交易风险暴露大小由以下哪三个因素决定（）。

A. 交易金额规模

B. 外汇交割时间

C. 未来汇率波动程度

D. 财务管理人员的意识

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