开展相关业务时，必须在协议中约定（）、（）、（）等内容

　现金运行管理包括（）

　各级机构务必严格执行总行有关付款指令（）和（）的规定，以免造成付款风险和相关账户透支。

　我行外汇资金及跨境人民币清算业务涉及的币种包括：

　外汇资金及跨境人民币清算查询查复，是指在相关业务处理过程中，收付款人、收付款行、账户行、清算行等各方当事人间，由于收付款信息遗漏、重复、不详、或其他与清算账户使用有关情况，通过（）等各种形式查明事实，及时、准确处理清算业务的过程。

　办理外汇资金及跨境人民币清算查询查复业务，需遵循以下原则：

　外汇资金及跨境人民币清算查询查复，是指在相关业务处理过程中，（）等各方当事人间，由于收付款信息遗漏、重复、不详、或其他与清算账户使用有关情况，通过电话、报文、邮件等各种形式查明事实，及时、准确处理清算业务的过程。

　总行清算人员每个工作日根据账户行（）对存放境内外清算账户收支额进行核对，对未达账款项需及时查询。

　(),由总行运营管理部清算核算室通过MPS系统处理。

　账户头寸管理部门根据（）及（）进行账户行间的头寸调拨，需在风险可控的前提下按照部门内的管理规定授权审批后，将资金调拨类指令交总行运营管理部处理账务，完成资金调拨。

　我行境内外汇收支资金，通过（）清算