124、跨境人民币转口贸易结算业务对同一合同项下转口贸易支出金额超过收入金额( ),银行应严格审核业务单证,并应通过审核客户主体信息、业务办理历史数据等方式加强审查其业务合理性,必要时可暂停为其办理支出业务。

跨国企业集团跨境双向人民币资金池资金汇出、　汇入应通过跨境双向人民币资金池专用存款账户办理,不得投资（）、（）以及非自用房地产，不得用于购买（）和向非成员企业发放（）。

境外主办企业应按照（）和（）等银行结算账户管理规定，开立境外机构人民币银行结算账户

跨境双向人民币资金池账户开户审核材料有()

跨国企业集团可以按照（）和（）政策分别设立跨境双向人民币资金池。

参与跨境双向人民币资金池业务的成员企业需满足以下条件：

开展跨境双向人民币资金池业务的结算银行须满足以下条件：

企业开展跨境双向人民币资金池，银行对于客户使用（）、（）、（）等可疑行为，应暂停为其办理业务，并及时向当地人民银行报告

加强跨境双向人民币资金池资金流动的监控，做好（)、（）、（），确保任一时点资金池跨境流出余额不超过上限。

结算银行应按照（)、（）、（）原则，做好跨境双向人民币资金池业务真实性和合规性审核，切实履行反洗钱和反恐怖融资业务

结算银行开展跨国企业集团跨境双向人民币资金池结算业务，应向所在地人民银行副省级城市中心支行以上分支机构备案，提交以下材料：