季末最后（），管库员必须碰库，与记账员进行双向核对，确保库房保管实物与VMS系统库存数量、种类及BoEing系统账务余额、种类核对相符。

委托贷款在放款前必须先建立委托子合约完成资金委托。

对公类贷款可以使用现金方式放款。

池内的纸质商业汇票到期由托管行柜员主动手工发起委托收款无需客户办理申请手续，并由托管行办理委托收款销记。

在池纸票贴现成功后，票据自动出池。

实物票据提取时，由封包时参与人共同检查封签是否真实、完整，确认无误后，提取票据，剩余票据由封包人员共同签封。

营业机构票据池业务经办柜员须双人在监控下交接实物票据。

池融资行是借款人办理票据池融资业务并提供信用的我行分支机构。

《验资业务银行询证函》严禁由银行员工代办。

《银行询证函回函》可以由被审计单位代领。

如被审计单位（客户）可动用账户余额不足以抵扣询证费用，也无其他途径交足询证费用的，经办网点可不予受理并电话通知审计单位，已出具回函的，应做回函撤销处理。