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2020年1月11日、19日,A公司向B银行申请办理2笔境外投资资本金汇出业务,合计人民币6985万元人民币。
截至2020年9月,A公司在B银行仅发生了上述2笔对外投资项下资本金汇出业务,在B银行无授信额度、无其他国际或国内业务。根据事后核查结果发现,2笔境外投资款项分别来自于6位境内个人股东在N银行及P银行的个人账户。B银行对A公司后续资金的使用计划,资金最终流向等情况均无深入了解与监控。
问:本案例有哪些不符合规定的做法?
31. 境内A公司成立于2019年11月,注册资本1000万元人民币,经营范围为纺织加工,其股东为6位境内个人。2020年A公司向B银行申请办理对外直接投资业务,拟在越南新设C公司经营纺织加工业务,注册资本1000万美元,B银行审核材料后为其办理了境外直投登记业务。
30.《关于进一步优化跨境人民币政策支持稳外贸稳外资的通知》(银发【2020】330号)中,从哪五个方面来支持稳外贸、稳外资?
29.A公司向德国B公司进口化工品,金额100万元,通过F银行进行结算。2020年8月5日,A公司办理货物进口报关并准备付汇,F银行为A公司向F银行的德国分行申请代付,期限3个月,利率3%。F银行德国分行向B公司垫付货款。2020年11月5日,A公司通过F银行向F银行德国分行偿还货款及代付利息100.77万元。请描述以上各环节业务信息应如何报送?
28.E公司为境内企业,境外关联公司派其员工(居民员工)到E公司工作,工资先由E公司垫付。现E公司需向境外公司收回,金额为人民币35万元,请问如何办理?审核及操作的要点是什么?
27.中国人民银行于2018年1月5日印发了《关于进一步完善人民币跨境业务政策促进贸易投资例利化的通知》,《通知》中是如何支持企业使用人民币跨境结算的?
26.A企业向境外A银行申请办理一笔人民币借款,金额1亿人民币,用于生产经营,请问A企业和银行可如何办理该笔人民币借款?
25.目前银行在办理全口径跨境融资业务时,对哪些业务类型可不纳入跨境融资风险加权余额计算。
24.2020年6月,A公司经审计的所有者权益为8600万元,2020年12月,A公司经审计的所有者权益为9000万元。
(1)请问A公司境外放款余额上限为( )
23.海外代付业务(向海外分行申请代理支付货款),是报送在“银行跟单结算及表外融资业务信息”(2106)还是“跨境信贷融资业务信息”(2108)?
