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跨境知识竞赛题库
1,653
多选题

银行办理境外项目人民币贷款业务审核材料包括?()

A
企业境外合法注册成立的相关证明文件
B
经审计的财务报表
C
境外贷款用于贸易融资的提供贸易合同、商业发票及物权凭证;境外贷款用于项目建设、跨境并购等应审核境外直接投资相关主管部门的批准或备案文件、境外直接投资资金缺口、资金用途(使用计划)和还款资金来源说明
D
银行进行真实性、合规性审核所需的其他材料

答案解析

正确答案:ABCD
跨境知识竞赛题库

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单选题

207.( )根据《境外直接投资人民币结算试点管理办法》对境外直接投资人民币结算试点实施管理。

单选题

206.港澳人民币清算行通过全国银行间同业拆借市场拆入和拆出资金的余额均不得超过该清算银行所吸收人民币存款上年末余额的8%,期限不得超过( )。

单选题

205.持有台湾居民身份证的个人可通过台湾参加行利用清算行或代理行渠道办理经常项目下往来大陆汇款,包括以账户持有人为收款人(即同名汇款)或其他收款人的台湾对大陆人民币汇款,每人每天不超过( )。

单选题

204.港澳人民币清算行通过全国银行间同业拆借市场拆入和拆出资金的余额均不得超过该清算银行所吸收人民币存款上年末余额的( )。

单选题

203.境内结算银行和境内代理银行应当按照()等规定,切实履行反洗钱和反恐融资义务。

单选题

202.中国人民银行上海总部按照( )依法审核港澳人民币清算行加入全国银行间同业拆借市场的申请。

单选题

201.港澳人民币清算行申请加入全国银行间同业拆借市场,应向中国人民银行上海总部提交近( )人民币业务开展情况。

单选题

200.港澳人民币清算行申请加入全国银行间同业拆借市场,应向中国人民银行上海总部提交以下文件,其中错误的是( )。

单选题

199.境内机构已经汇出境外的人民币前期费用,应当列入其境外直接投资总额。银行在为该境内机构办理境外直接投资人民币资金汇出时,( )。
应当扣减已汇出的人民币前期费用金额
可事后扣减已汇出的人民币前期费用金额
可先不扣减已汇出的人民币前期费用金额
可与非前期费用同时扣减

单选题

198.境内代理银行对境外参加银行的账户融资总余额不得超过其人民币各项存款上年末余额的( )。

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