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436、账务中心票据托收受理岗收到人民路支行代客托收专员交来的封包,应在监控下与代客托收专员当面拆封包,以“双向拆开”方式拆封检查,根据票据清单勾对票据数量,并核印及办理收费业务,无误后与代客托收专员在票据清单上进行交接签章。
433、委托收款集中方式下,二级分行辖内同城支代客委托收款业务集中至二级分行营业部受理岗集中办理。
422、2021年3月24日,A支行会计经理按月对支行柜员重空尾箱进行查库。会计经理在重空尾箱持有柜员的视线范围内根据凭证号码核对重空实物无误后,在核心系统【00660】交易进行指纹授权确认账实核对一致,无需打印柜员查库记录。
421、2021年3月23日日终,A支行现金柜员小张自行盘点现金实物无误后,由库管柜员为其现金尾箱进行复点。库管柜员在仔细清点尾箱中散把及成夹的纸币现金后,抄录并加总尾箱中用皮筋扎好的残损币金额和硬币盒中的硬币金额,核对尾箱余额无误,双人将尾箱落锁。
420、B支行现金大库由柜员小李和会计经理双人管理。2021年3月18日,柜员小张日间向支行库申领大额现金￥100000.00元,小李同会计经理双人从大库取出现金后交付小张。小张核对现金无误后,发起现金申领任务,随后管库员小李将任务复核收取。
419、2021年12月年终决算前,长沙分行某二级分行运营管理部组织对代保管抵质押物品权证实物进行账务核对盘点,并将实物清单通过书面形式提交押品管理部门进行核对确认,2022年1月则可不再次就该事项开展按季账务核对工作。
418、2021年3月19日,A支行会计经理按月对支行柜员现金尾箱进行查库。B柜员因轮休当日未当班,会计经理打印B柜员尾箱余额,注明情况签字确认,可不再对B柜员现金尾箱进行盘查。
411、根据《中信银行大额存单管理办法[2.0版,2020年]》第七十五条“客户经理开展尽职调查,加强客户交易的合规性控制,防止大额存单投资人出租、出借大额存单账户或利用该账户从事违法活动”,网点在办理大额存单业务销售时,客户经理应逐笔出具尽职调查意见书。
408、2022年2月24日,一名客户前往长沙分行B支行办理人民币6万元现金取款和信用卡确认业务,大堂经理将客户引导至高柜办理现金取款时,柜员发现客户信息不全需进行补充,于是提示客户前往智慧柜台办理客户信息修改业务。大堂经理指导客户完成信息变更后再次引导客户至高柜办理现金取款。随后客户提出还需进行信用卡确认,柜员请大堂经理引导客户前往智慧柜台进行信用卡确认操作。
407、2022年2月23日,一名80岁的老年客户前往长沙分行A支行办理客户信息修改业务,A支行大堂经理将客户引导至智慧柜台办理业务。
