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769、xx公司在2021年3月1日申请向中国银行的同名账户转账6000万美元,需进行头寸报备,并注明付款资金来源等信息。
767、在香港注册的xx国际贸易有限公司因业务发展需要在长沙分行营业部开立NRA账户,柜面在受理时应将单位视为境内机构进行管理。
766、xx贸易有限公司因开展国际贸易业务,在长沙分行营业部开立一个美元结汇待支付账户。柜员小张在人行系统将其录入为基本户,并递交人民银行核准。
761、某国际组织驻华机构到长沙分行开立账户,居民标识应选择非居民,开立的账户视同于境外机构境内外汇账户进行管理。
760、客户张三在我行购买了实物贵金属黄金,客户提取贵金属时我行应向其收取代理手续费。
758、2022年3月5日,客户持外国护照和完税证明來我行办理境外汇款业务,柜员进行系统操作时交易编码统一申报为“822030境外存入款项/调出”,交易附言注明“非居民向境外付款”,字样不允许任何更改,不能将“款”写成“汇”。
757、2022年3月4日,客户来我行网点办理借记卡销户业务,柜员销户时发现客户借记卡下有两个外币子账户,其中:美元子账户余额为0.63美元,欧元子账户余额为0.36欧元。柜员通过“57401个人即期结售汇”将外币兑换成人民币后进行销户处理。
756、2021年3月4日,客户来我行网点办理结汇业务,通过“57407个人结售汇额度查询”交易查询发现“客户分类”项目反显为“预关注”,且“预关注风险提示函/关注名单告知书”项目反显为“未签署”。若柜员需要继续为客户办理该笔结汇业务,柜员需点击交易界面的“确认”键,跳转至预关注风险提示函/关注名单告知书签署页面,柜员打印交客户阅知后,让客户在《个人外汇业务风险提示函》上签字,客户签字交回后,柜员继续完成业务操作。
755、2022年3月3日,某网点柜员通过外汇考试,已经在asone系统中开立了经办用户。网点需要通过“57410柜员和外汇局系统用户管理”交易设置我行系统用户与外汇局监测系统操作员用户的对应关系,否则将影响个人结售汇业务正常办理。
753、某客户通过合法手续,出售了其名下长沙市的房产一套,获得人民币200万元,现在客户来行办理所得款项的汇出。经柜面查询,客户在我行开户的证件为外国护照,那么客户无需开立资本项目账户。
