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822、营业网点应定期开展现金收付业务知识宣传活动,每月至少有一场“流动式宣传”或“辅导式宣传”,并做好数据统计,留存好宣传活动清晰照片,编写简报和总结,每月定期报送运营管理部。
821、网点“不宜流通人民币纸币票样”应存放在网点大库,每日双人对其进行盘库,其所有保管、交接要求视同现金管理。
816、日间业务量大,柜员无法进行现金清分时,可将需清分的现金上缴至库管,库管完成清分后,再向库管申领。该操作需经会计经理审核同意,且上缴库管的现金必须成把。
813、为客户兑换残缺、污损人民币时,应向客户说明认定结果,客户同意认定结果的,对于纸币,经办人员应当面加盖“全额”或“半额”戳记;对于硬币,经办人员应当面使用专用袋密封保管,并在袋外封签上加盖“兑换”戳记。
810、2021年3月26日,某个人客户来我行办理业务,客户个人委托外贸公司出口,可以由外贸公司代为收汇,也可以本人收汇。
809、2021年3月25日,客户需要来我行办理网银开立及签约业务,可以与财务联系人进行现场核实。
796、2021年3月9日,张三携带本人身份证和境外学校相应学期的学费证明来行办理跨境汇款业务,款项用途是客户在境外留学的第三学期学费,金额为1万美元。经过查询,客户当日已经发生了6万美元的跨境付汇业务,网点审核交易背景合理性、合法性、合规性后,完成了该笔汇款业务。
793、某支行收取客户的开户资料,因客户资料待完善,需要进行代保管;支行双人保管并在柜面业务系统进行登记,不需将账户资料封包并填写出入库单。
792、某司法机关因调查需要,对支行代保管物品进行检查,该代保管物品为业务部门委托代保管,支行运营人员应直接根据司法机关的指令将资料拿出,待检查结束后放回。
788、2021年2月23日,某支行办理了战略客户甲的批量开卡业务,客户需要批量开立30名员工的工资卡,其中:财务部、销售部和采购部各10名员工;同时,客户提出需求想要我行分部门交付银行卡。同时,因为特殊原因,客户单位当日无法来行领取开立的银行卡,故支行需要做代保管。支行可根据客户需求将30张银行卡分3个封包进行封存,每个封包对应一个部门的10张银行卡。
