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762、2021年3月23日,某客户因业务需要,要在分行营业部开立客户号,但未开立单位账户。我行联行号为740111,单位客户号为001612345678,开户日期为2021年3月23日,上缴日期为2021年4月2日,当天仅建立一个客户号,顺序号为001。根据《中信银行单位账户资料集中操作规程(1.0版,2017年)》的要求,网点上缴账户资料时,客户的账号应该手工编制为()。
759、2021年3月5日,会计经理日常核对外汇业务时,发现某非居民的收款数据未在外汇系统中申报,故进行人工申报。非居民的姓名为“ZHANGSAN”,银行卡号为“6217681612345678”在填报《涉外收入申报单》时,“收款人名称”字段应填写为(应在名称后增加付/收款人的账号信息,以名称后加【acc:账号】表示)。
754、2022年3月3日,客户持外汇核准件等资料来我行申请开立个人外币资本项目账户,柜员审核资料齐全后使用交易码30202办理,该交易用于以()为介质开立个人外汇结算账户或资本项目账户。
751、华林证券有限公司在分行营业部开立境内投资者B股交易结算资金账户后,应于()向所在地外汇局备案。
746、个人购付汇资金属性一致性的核对要求中,会计经理每周一通过核心系统“13170交易汇款业务登记簿查询”查询上周网点跨境汇款汇出业务,调取出通过大于或等于等值()美元的业务,查看其汇款附言。
745、2021年3月1日,支行会计经理检查购付汇资金一致性时,发现2月25日某客户购汇用途选择了探亲，那么客户汇款时应该选择()才能与购汇资金性质一致。以上填空可供选择的词条有:留学及教育相关旅行、公务及商务旅行、其他私人旅行、就医及健康相关旅行、管理咨询、公共关系服务、会计服务、法律服务。
721、除分行运营管理部负责人、库房主管、管库员之外的其他人员需要进入重要空白凭证库房的,必须经()批准,并按相关规定进行登记。
707、票据()、()、()不得更改,更改的票据无效。
701、“三查”是指通过筛查工商、()、征信等外部信息,排查员工经商办企业、违规兼职、参与民间借贷、失信等违反从业人员职业规范要求的行为。
698、A客户触发交易分析预警模型“个人客户频繁补换卡”,经分析判定A客户为可疑客户,网点根据支行处置流程将账户设置支付监管,设置类型为()。
