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银行柜员、柜台经理及主管行长题库

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银行柜员、柜台经理及主管行长题库

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办理爱尔兰留学存款冻结业务时，应注意使用[7895个人分类主体信息查询]、[0828个人结售汇关注名单管理]交易查询客户分类状态，若个人主体状态为（）、（）、（）、（），应按要求审核相关真实性证明材料。

A、A:关注名单

B、B:重点关注对象（预关注）

C、C:待说明个人

D、D:我行本地关注名单个人

答案：ABCD

解析：3.8爱尔兰留学存款冻结业务操作规程

银行柜员、柜台经理及主管行长题库

银企对账的存款类范围包括本外币活期存款，定期存款，（）等账户余额。

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质押贷款正常收回，贷款人退回单位定期存单时，营业部门经办人员审核委托经办人身份无误后，使用“4342定期存单换开户证实书”交易收回单位定期存单，并换开为新的开户证实书，系统将自动对使用的“开户证实书”作凭证销号处理，并将原定期存单的状态由“正常”变为“作废”。

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对于需要柜员手工填制的非记账凭证，需首先由制票人填制相关凭证（如内部通用凭证等），并在业务说明栏简明描述业务内容，由柜台经理对凭证与相关业务资料核对无误并签字（或加盖名章）后，方可由经办柜员在核心业务系统中进行相应处理。

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分行运营管理部的柜员需要维护时，应由( )、( )或( )在柜台结算管理系统中提交部门负责人审批。

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开立非企业银行结算账户，上门回访工作应于开户之日起（）内完成，并于账户开立之日起（）后，才可解除账户的（）。

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银行汇票持票人超过付款期限提示付款的，代理付款人不予受理。

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透支资金用途须符合国家法律、法规及有关政策规定，主要用于()，不得以任何形式流入证券市场、期货市场和用于股本权益性投资。

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西联发汇、收汇交易联动查询ECIF系统 “关注名单”，柜员录入发汇/收汇人人身份信息后，如系统发现属于“提示类”关注名单人员，返显提示信息，柜员根据《身份识别操作指引》的要求，按照人证一致、证件有效性、证件真伪、辅助信息等步骤审核无误后，继续交易，如发现问题应退出交易。

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经办柜员根据分行主管部门签发的业务通知书办理协助冻结时，使用（）交易办理存款冻结，根据冻结存款通知书录入客户账号、冻结机关、冻结书编号、冻结金额、冻结事由、解冻日期、执法人员、证件种类、号码等信息。

支行主管行长应当履行以下职责：

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银行柜员、柜台经理及主管行长题库

办理爱尔兰留学存款冻结业务时，应注意使用[7895个人分类主体信息查询]、[0828个人结售汇关注名单管理]交易查询客户分类状态，若个人主体状态为（）、（）、（）、（），应按要求审核相关真实性证明材料。

A、A:关注名单

B、B:重点关注对象（预关注）

C、C:待说明个人

D、D:我行本地关注名单个人

答案：ABCD

解析：3.8爱尔兰留学存款冻结业务操作规程

相关题目

银企对账的存款类范围包括本外币活期存款，定期存款，（）等账户余额。

A. A:协议存款；

B. B:协定存款；

C. C:通知存款；

D. D:保证金存款

解析：4.15银企对账操作办法（2021）

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解析：5.2单位定期存单质押贷款操作规程（2021），并将原定期存单的状态由“正常”变为“联动使用”。

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解析：9.13核心业务系统业务传票整理与装订操作规程（2021）

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分行运营管理部的柜员需要维护时，应由( )、( )或( )在柜台结算管理系统中提交部门负责人审批。

A. A、集中处理中心主任；

B. B、现金中心主任；

C. C、系统管理员；

D. D、核心系统参数管理员

解析：9.12核心业务系统柜员管理操作规程（2021）

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开立非企业银行结算账户，上门回访工作应于开户之日起（）内完成，并于账户开立之日起（）后，才可解除账户的（）。

A. A、五个工作日

B. B、三个工作日

C. C、金额冻结

D. D、只收不付冻结

解析：4.16上门回访确认对公客户信息操作规程（2021）

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银行汇票持票人超过付款期限提示付款的，代理付款人不予受理。

解析：1.8银行汇票操作规程（2021）

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透支资金用途须符合国家法律、法规及有关政策规定，主要用于()，不得以任何形式流入证券市场、期货市场和用于股本权益性投资。

A. A、企业长期流动资金周转

B. B、企业短期流动资金周转

C. C、企业中期流动资金周转

D. D、企业临时流动资金周转

解析：5.4法人账户透支业务柜台操作规程（2021）

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解析：3.7个人外汇业务柜台操作规程

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A. A、4369 ；

B. B、4370；

C. C、4333；

D. D、4318

解析：4.24营业机构协助查询、冻结、扣划业务操作规程（2021）

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支行主管行长应当履行以下职责：

A. A：认真贯彻执行国家法律法规和监管机构、总分行的各项规章制度，自觉遵守结算纪律和财经纪律，要求本机构柜台人员合规操作

B. B：负责本机构的合规文化建设，对柜台人员进行品行和职业道德教育，防范柜台人员的道德风险；

C. C:落实总、分行各项风险防控措施，开展各项自查、检查工作，对在自查、检查中发现的问题，督促落实整改

D. D：督促本机构的柜台人员加强业务学习与技能提高，合理安排柜台人员，保证岗位牵制与制约，保持柜台人员相对稳定，特别是对于法规意识薄弱、业务能力低的员工，要加强教育培训和业务管理

E. E：管理支行对私柜台服务工作，提升服务效率和服务水平

解析：8.3营业机构柜台业务主管行长管理办法（2021）

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