210.（ ）应当理解模型结果的局限性、不确定性和模型使用的固有风险。

1123.下列关于资本资产定价( )模型的假设,错误的是( )。

1122.使投资者最满意的证券组合是( )。

1121.某投资者对风险毫不在意,只关心期望收益率,那么该投资者无差异曲线为( )。

1120.若给定一组证券,那么对于某一个特定的投资者来说,最佳证券组合应当位于( )。

1119.按照马柯维茨的描述,表5—2中的资产组合中不会落在有效边界上的是( )。 表5—2资产组合表

1118.风险资产组合的方差是( )。

1117.ABC公司面临甲乙两个投资项目,经测算,它们的期望报酬率相同,甲项目的标准差小于乙项目的标准差。则以下对甲乙两个项目的表述正确的是( )。

1116.薛女士投资于多只股票,其中20%投资于A股票,30%投资于B股票,40%投资于C股票,10%投资于D股票。这几支股票的β系数分别为1、0.6、0.5和2.4。则该组合的β系数为( )。

1115.资产组合理论表明,资产间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低( )。

1114.按照风险可否分散,证券投资风险可分为系统性风险和非系统性风险,以下选项属于系统性风险的是( )。