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2024年基金应知应会真题-证券投资
205
单选题

145.X年X月X日,某基金公告进行利润分配,每10份分配0.2元。权益登记日(同除息日)小李持有该基金10,000份,选择现金分红。当日未除息前的单位净值为1.222元,除息后该基金单位净值和小李持有份额分别是( )

A
 1.222元,9,800份
B
 1.220元,10,000份
C
 1.202元,10,000份
D
 1.022元,10,000份

答案解析

正确答案:C

解析:

解析:在基金投资者选择现金分红的方式时,其所拥有的基金份额并不发生改变,在这样的情况下,基金分红有大量的现金流出,基金的资产规模会发生改变。该基金每十份分配0.2元,即每份分配0.02元,除息后单位基金净值=1.222-0.02=1.202(元),小李所持有的份额依旧为10000份。

相关知识点:

基金分红算净值,份额不变记心中

2024年基金应知应会真题-证券投资

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