贷款行须建立《仓单质押信贷业务台账》，按倡款人分户逐笔登记质押信货业务的发放和收回情况，实时登记，实时变更:做到账账相符、账证相符、账物相符， 与仓储公司至少核对一次库存商品情况

柜员可以请领业务范围以外的重要空白凭证

重要空白凭证必须坚持逐级领缴流程，平级机构间不得横向调剂

有价单证一律纳入表外科目核算，采用复式收付记账方法，按票面金额列账

有价单证和重要空白凭证实物应当与账务记载核对一致

密码换人管理必须办理交接手续，明确责任并更换新密码

库内可以存放私人财物和其他物品

整捆（把）现金未清点完毕前，不得将原封签（腰条）丢弃

现金调缴是指本机构柜员向库管员领取或上缴现金的过程

办理现金收付业务实行券别管理，实物券别与系统中券别明细必须保持一致

大额现金收付由授权员采取“卡把”的方式进行复点