对于损益类、挂账类、行政财务或信用卡中心专用类等会计科目,其会计科目下所有内部账户顺序号全部由总行统一指定并明确核算内容。

上门收款业务中保卫部门负责根据营业机构上报的上门收款模式，对包括押运车辆、保卫人员的配备需求进行统筹安排，无需对上门收款场地的安全性进行检查。

上门收款业务中现金清点、辨伪及账务处理等工作必须由运营人员完成，原则上必须于当日处理完毕，特殊情况，至迟于（ ）完成。

上门收款业务必须坚持双人办理，此双人不得办理该客户的对账工作，分行运营管理部应定期（ ）通过查看监控录像等方式对我行营业区域内尾箱交接、现金清分等情况进行检查。

上门收款业务实行( )审批/备案制，一级分行所辖营业机构对某一客户开办此业务前，应报分行公司银行部/金融同业部等客户主管部门、（ ）及运营管理部进行审批。

我行与押运公司办理交接的前提是（ ）。

我行分支机构与当地人民银行、银行同业调缴过程中发现原封票币错款及残损币,应经（ ）或（ ）审批同意后,报送当地人民银行或银行同业。

对于单笔折合人民币1000元以下,无法查清原因且挂账满一年的现金出纳差错,应于年终决算前由（ ）审批同意后计入营业外收支。

管库员办理本行与当地人民银行、银行同业之间的现金调缴时,应经（ ）审批后,按照当地人民银行、银行同业要求进行申请。

分行运营管理部负责人、金库经理、管库员之外的其他人员需进入现金库房的,必须经（ ）批准并进行登记,且其进入库房后,两名管库员均应全程在场陪同。

现金柜员为客户办理外币现金存入业务时,对我行尚未开办现钞业务的币种,应予拒收；对无法缴交外币现钞调缴机构的券别和残损币,应予拒收。