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基金从业资格(基金法律法规)练习题库
895
单选题

90若某投资者投资10万元认购南方保本基金,假设该笔认购按照100%比例全部予以确认,并持有到保本期到期,认购费率为1.0%。假定募集期间产生的利息为50元,持有期间基金累计分红0.08元/基金份额。则认购份额为()。

A
 99009.9
B
 990.1
C
 99059.9
D
 100000

答案解析

正确答案:C

解析:

解析:认购费=认购净额*认购费率,认购份额=(认购金额-认购费)/基金单位面值,净认购金额=100000/(1+1.0%)=99009.90,认购费用=100000-99009.90=990.10,认购份额=(99009.90+50)/1=99059.
考点
基金的募集、交易与登记
基金从业资格(基金法律法规)练习题库

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