银企直联系统中资金支付流水查询模块主要查询的是企业通过企业系统发送资金支付指令后在电子银行界面形成的流水明细，下列哪种状态不属于该功能的流水状态？（ ）

各商业银行必须将代理财政性存款业务的资金，由商业银行各分支机构按照（）划给当地中央银行

付款(清算)行行内业务处理系统与前置机直连的，前置机收到业务包后，对（）、（）和（）进行检查，并对（）总分核对后，逐包加编地方押发送至城市处理中心。

（）科目核算支付系统发起清算行和接收清算行通过小额支付系统和大额支付系统办理的支付结算汇差款项，年终，“小额支付往来”科目余额核对准确后，结转至本科目，余额轧差反映。

跨系统联行往来中，汇入行收到同城跨系统银行划转来的异地结算凭证时，代收(贷记)业务的会计分录为（）。

跨系统联行往来中，当汇出行与汇入行均为单设机构地区时，汇出行应先通过本系统联行划转到管辖行或附近本系统的联行转汇，该模式简称为（）的模式。

票据交换核算中，如果“同城交换清算”科目的贷方合计数大于借方合计数，其差额为（）。

票据交换跨系统联行应使用（）和（）科目，或者直接用（）科目。

填制联行报单时，应同时填写行名和行号，当二者不匹配时应以（）为准。

（）是办理联行往来账务的凭证，是银行机构间债券债务的依据。

我国已初步建成以（）为核心，（）为基础，（）为重要组成部分的支付清算网络体系。