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简答题
10.资料:XX公司7月31日银行对账单余额20350,银行存款日记账余额47220,经核对,发现下列情况:(1)、公司7月25日开出购货支票一张,金额为12000,收款单位尚未兑现;(2)、委托银行代收劳务费5400,银行已存入公司账号,企业尚未接到通知;(3)、公司收到A公司支票8200,B公司支票12500,30日存入银行,银行尚未入账;(4)、公司支付税金开出支票为15350,在账上误记15530;(5)、银行将C公司存款3450元误计入XX公司账上;(6)、银行于3月30日支付公司到期的银行承兑汇票24000元,公司尚未入账;(7)、银行扣除XX公司本月贷款利息3200元,但公司尚未收到通知。请算出调整后的银行对账单和银行存款日记账余额分别是多少?写出计算过程。
答案解析
正确答案：答:日记账余额:47220+5400+180-24000-3200=25600对账单余额:20350-12000+8200+12500-3450=25600
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