20、A企业的资产负债表中应收账款的年初数为360万元、年末数为400万元,应收票据的年初数为50万元,年末数为90万元,利润表中营业收入为4500万元,则应收账款周转天数为( )天(一年按360天计算)。

10、公司在借款到期时向银行支付利息的借款方式是( )。

9、下列与持有存货成本有关的各成本计算中,不正确的是( )。

8、下列选项中,不属于存货功能的是( )。

7、ABC公司采用随机模型进行现金管理,已知最高控制线是12400元,最低控制线是4000元,如果现有现金13000元,此时应投资于有价证券的金额为( )元。

6、某公司存货周转期为160天,应收账款周转期为90天,应付账款周转期为100天,则该公司现金周转期为( )天。

5、不愿冒险、偏好安全的财务经理较为喜欢的营运资本投资策略是( )。

4、下列选项中,不属于商业信用筹资优点的是( )。

3、经济批量是指能够使一定时期存货的( )达到最低点的订货数量。

2、补偿性余额是额银行要求借款公司按贷款限额或实际借款的一定百分比保持的最低存款余额,一般为( )。

1、在分期等额偿还贷款的情况下,公司所负担的资本的实际利率( )名义利率。